④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	154,301	49,505	-	14,058	189,748	1,067,099
	構築物	25,960	-	-	2,383	23,576	128,424
	機械及び装置	32,126	16,110	27	11,217	36,992	1,242,760
	車両運搬具	10,316	2,928	0	5,321	7,923	71,039
	工具、器具及び備品	21,074	12,400	0	8,894	24,580	151,616
	土地	829,055	108,765	-	-	937,820	-
	リース資産	8,010	-	-	3,433	4,577	16,021
	建設仮勘定	1,955	1,000	1,955	-	1,000	-
	計	1,082,800	190,709	1,982	45,307	1,226,220	2,676,962
無形固定資産	電話加入権	263	-	-	-	263	-
	ソフトウエア	3,469	2,500	-	998	4,970	-
	計	3,733	2,500	-	998	5,234	-

(注) 　　当期増加額の主なものは次のとおりであります。

鎌倉市小町土地	土地	108,765千円
鎌倉市小町建物	建物	34,437千円
第１工場　県水・井水配管更新工事	建物	10,000千円

【引当金明細表】

(単位：千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	664,458	689,125	664,458	689,125
賞与引当金	70,722	78,820	70,722	78,820
役員退職慰労引当金	287,345	33,972	―	321,317

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。