(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
324,941
534,168
減価償却費
314,771
332,229
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,459
△3,267
賞与引当金の増減額(△は減少)
12,406
14,789
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
2,386
18,242
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△51,568
16,071
受取利息及び受取配当金
△9,628
△11,634
支払利息
62,346
69,982
為替差損益(△は益)
△40,807
△320,742
持分法による投資損益(△は益)
2,900
5,242
有形固定資産除売却損益(△は益)
18,826
5,229
関係会社清算損益(△は益)
-
△8,346
売上債権の増減額(△は増加)
△576,732
267,393
棚卸資産の増減額(△は増加)
286,376
44,144
仕入債務の増減額(△は減少)
△110,187
△442,293
その他
△1,722
23,848
小計
231,849
545,058
利息及び配当金の受取額
9,628
11,634
利息の支払額
△61,998
△66,973
法人税等の支払額
△206,372
△150,623
△26,892
339,095
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△68,724
△28,179
有形固定資産の売却による収入
174
20
投資有価証券の取得による支出
△242
△276
無形固定資産の取得による支出
△215
関係会社株式の取得による支出
△2,400
関係会社の清算による収入
13,754
△69,009
△17,080
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
20,000
150,000
長期借入金の返済による支出
△449,084
△284,926
自己株式の取得による支出
△132
△96
配当金の支払額
△108,409
△108,563
△537,626
△243,587
現金及び現金同等物に係る換算差額
10,226
12,947
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△623,301
91,375
現金及び現金同等物の期首残高
1,849,736
1,192,417
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,226,435
1,283,793