(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
534,168
20,047
減価償却費
332,229
346,672
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,267
△4,364
賞与引当金の増減額（△は減少）
14,789
5,204
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
18,242
7,431
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
16,071
△32,592
受取利息及び受取配当金
△11,634
△15,834
支払利息
69,982
65,970
為替差損益（△は益）
△320,742
113,427
持分法による投資損益（△は益）
5,242
9,029
有形固定資産除売却損益（△は益）
5,229
△65,319
関係会社清算損益（△は益）
△8,346
-
債権放棄損
30,479
売上債権の増減額（△は増加）
267,393
△244,644
棚卸資産の増減額（△は増加）
44,144
206,713
仕入債務の増減額（△は減少）
△442,293
103,468
その他
23,848
△19,541
小計
545,058
526,147
利息及び配当金の受取額
11,634
15,739
利息の支払額
△66,973
△67,022
法人税等の支払額
△150,623
△94,194
339,095
380,669
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△28,179
△70,147
有形固定資産の売却による収入
20
180,150
投資有価証券の取得による支出
△276
△40,303
関係会社株式の取得による支出
△2,400
関係会社の清算による収入
13,754
△17,080
69,700
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
150,000
△20,000
長期借入金の返済による支出
△284,926
△174,069
自己株式の取得による支出
△96
△145
配当金の支払額
△108,563
△108,645
△243,587
△302,860
現金及び現金同等物に係る換算差額
12,947
△661
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
91,375
146,847
現金及び現金同等物の期首残高
1,192,417
1,932,394
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,283,793
※ 2,079,242