(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
842
2,754
減価償却費
1,511
1,486
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5
△2
受取利息及び受取配当金
△33
△36
支払利息
20
17
為替差損益（△は益）
8
1
持分法による投資損益（△は益）
△97
△88
固定資産除売却損益（△は益）
45
52
投資有価証券売却損益（△は益）
△12
―
保険差益
△4
△0
関係会社株式売却損益（△は益）
△2,181
売上債権の増減額（△は増加）
4,123
2,452
たな卸資産の増減額（△は増加）
△185
△508
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,039
△2,123
未払消費税等の増減額（△は減少）
△125
△277
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△112
△51
その他の資産の増減額（△は増加）
94
85
その他の負債の増減額（△は減少）
△439
△315
小計
4,601
1,263
利息及び配当金の受取額
287
240
利息の支払額
△20
△15
保険金の受取額
4
0
法人税等の支払額
△89
△231
4,783
1,257
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
固定資産の取得による支出
△1,653
△2,170
固定資産の売却による収入
30
投資有価証券の取得による支出
△17
△16
投資有価証券の売却による収入
21
貸付金の回収による収入
11
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
2,406
△1,633
250
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6
自己株式の取得による支出
△409
△1
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△637
△628
△1,053
△650
現金及び現金同等物に係る換算差額
△77
△94
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
2,019
763
現金及び現金同等物の期首残高
5,206
7,010
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 7,225
※ 7,773