(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
447
384
減価償却費
1,581
1,570
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△24
14
受取利息及び受取配当金
△33
△23
支払利息
19
33
為替差損益（△は益）
△102
△195
持分法による投資損益（△は益）
△57
△79
固定資産除売却損益（△は益）
45
△430
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
-
売上債権の増減額（△は増加）
△434
2,287
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,782
△432
仕入債務の増減額（△は減少）
1,311
△3,053
未払消費税等の増減額（△は減少）
△353
174
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
43
64
その他の資産の増減額（△は増加）
79
145
その他の負債の増減額（△は減少）
△550
△738
小計
186
△278
利息及び配当金の受取額
283
203
利息の支払額
△20
△30
保険金の受取額
4
法人税等の支払額
△497
△218
△44
△324
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1
△0
固定資産の取得による支出
△2,809
△2,137
固定資産の売却による収入
6
488
投資有価証券の取得による支出
△1
△101
投資有価証券の売却による収入
10
△2,793
△1,750
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
700
△700
長期借入れによる収入
4,500
2,750
自己株式の取得による支出
△322
△689
配当金の支払額
△625
△604
4,251
756
現金及び現金同等物に係る換算差額
557
190
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,970
△1,127
現金及び現金同等物の期首残高
7,588
6,886
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 9,559
※ 5,759