(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,804
1,444
減価償却費
1,409
1,345
貸倒引当金の増減額（△は減少）
7
3
受取利息及び受取配当金
△47
△79
支払利息
54
60
為替差損益（△は益）
174
△30
持分法による投資損益（△は益）
△114
△67
固定資産除売却損益（△は益）
△2,275
34
投資有価証券評価損益（△は益）
-
1
売上債権の増減額（△は増加）
1,207
△486
棚卸資産の増減額（△は増加）
814
△442
仕入債務の増減額（△は減少）
△722
100
未払消費税等の増減額（△は減少）
△332
△259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
57
29
その他の資産の増減額（△は増加）
107
167
その他の負債の増減額（△は減少）
△376
△318
小計
1,768
1,503
利息及び配当金の受取額
234
272
利息の支払額
△60
△53
法人税等の支払額
△153
△410
支払補償金の支払額
△51
1,789
1,259
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△1,001
固定資産の取得による支出
△2,099
△1,258
固定資産の売却による収入
2,376
6
投資有価証券の取得による支出
△0
△724
△1,252
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△567
配当金の支払額
△286
△273
△853
現金及び現金同等物に係る換算差額
475
△122
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
686
△389
現金及び現金同等物の期首残高
6,851
6,719
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 7,537
※ 6,329