⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第３四半期 |
当第３四半期 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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8,283 |
9,568 |
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減価償却費及び償却費 |
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19,475 |
20,369 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△240 |
△221 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△375 |
△311 |
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支払利息 |
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1,009 |
809 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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5,391 |
△1,315 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△5,298 |
△2,874 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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2,818 |
3,335 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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△384 |
△1,046 |
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その他 |
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678 |
2,144 |
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小計 |
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31,357 |
30,458 |
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利息及び配当金の受取額 |
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461 |
399 |
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利息の支払額 |
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△1,003 |
△660 |
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法人所得税の支払額 |
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△6,414 |
△5,979 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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24,401 |
24,218 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
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△26,629 |
△25,899 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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573 |
408 |
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その他 |
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61 |
△92 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△25,995 |
△25,583 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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1,401 |
246 |
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長期借入金及び社債の発行による収入 |
6 |
8 |
30,584 |
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長期借入金の返済及び社債の償還による支出 |
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△678 |
△4,525 |
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配当金の支払額 |
7 |
△1,869 |
△1,869 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△1,205 |
△1,381 |
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その他 |
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△64 |
△394 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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△2,407 |
22,661 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△843 |
1,995 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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△4,844 |
23,291 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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38,307 |
30,981 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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33,463 |
54,272 |