⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2016年４月１日 至 2016年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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4,908 |
4,267 |
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減価償却費及び償却費 |
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13,696 |
14,127 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△256 |
△82 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△201 |
△176 |
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支払利息 |
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535 |
526 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△141 |
△1,062 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,250 |
△1,099 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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1,495 |
△1,066 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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956 |
40 |
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その他 |
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3,691 |
2,156 |
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小計 |
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23,433 |
17,631 |
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利息及び配当金の受取額 |
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347 |
201 |
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利息の支払額 |
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△524 |
△438 |
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法人所得税の支払額 |
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△4,465 |
△3,597 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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18,791 |
13,797 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
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△16,857 |
△15,017 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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265 |
214 |
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その他 |
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△36 |
4 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△16,628 |
△14,799 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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1,670 |
△2,608 |
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長期借入金及び社債の発行による収入 |
6 |
29,684 |
14,921 |
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長期借入金の返済及び社債の償還による支出 |
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△4,370 |
△22 |
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配当金の支払額 |
7 |
△934 |
△1,038 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△1,206 |
△1,090 |
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その他 |
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△359 |
△353 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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24,485 |
9,810 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△1,305 |
△398 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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25,343 |
8,410 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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30,981 |
43,854 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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56,324 |
52,264 |