|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
注記 |
前連結会計年度 (自 2014年４月１日 至 2015年３月31日) |
当連結会計年度 (自 2015年４月１日 至 2016年３月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
税引前当期利益 |
|
6,452 |
11,896 |
|
減価償却費及び償却費 |
|
24,109 |
26,215 |
|
減損損失 |
|
1,500 |
1,288 |
|
持分法による投資損益(△は益) |
|
△307 |
△352 |
|
受取利息及び受取配当金 |
|
△520 |
△444 |
|
支払利息 |
|
2,236 |
1,570 |
|
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
|
△3,881 |
△430 |
|
棚卸資産の増減額(△は増加) |
|
△2,541 |
△4,200 |
|
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
|
2,754 |
3,670 |
|
引当金の増減額(△は減少) |
|
1,669 |
338 |
|
その他 |
|
△477 |
△485 |
|
小計 |
|
30,994 |
39,066 |
|
利息及び配当金の受取額 |
|
530 |
507 |
|
利息の支払額 |
|
△1,955 |
△1,568 |
|
法人所得税の支払額 |
|
△8,238 |
△8,151 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
21,331 |
29,854 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
|
△35,332 |
△34,677 |
|
有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
|
1,071 |
617 |
|
短期貸付金の純増減額(△は増加) |
|
2,000 |
15 |
|
その他の金融資産の売却による収入 |
|
10,311 |
2 |
|
その他 |
|
△824 |
53 |
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
△22,774 |
△33,990 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
|
|
|
短期借入金の純増減額(△は減少) |
|
△4,640 |
3,012 |
|
長期借入金及び社債の発行による収入 |
|
21,291 |
8 |
|
長期借入金の返済及び社債の償還による支出 |
|
△2,031 |
△718 |
|
配当金の支払額 |
|
△1,869 |
△1,869 |
|
非支配持分への配当金の支払額 |
|
△1,045 |
△1,205 |
|
その他 |
|
△472 |
△334 |
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
11,234 |
△1,106 |
|
現金及び現金同等物に係る換算差額 |
|
3,790 |
△2,084 |
|
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
|
13,581 |
△7,326 |
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
7 |
24,726 |
38,307 |
|
現金及び現金同等物の期末残高 |
7 |
38,307 |
30,981 |