⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円) |
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注記 |
前第２四半期 連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年９月30日) |
当第２四半期 連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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4,267 |
4,046 |
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減価償却費及び償却費 |
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14,127 |
14,638 |
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持分法による投資損益(△は益) |
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△82 |
△61 |
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受取利息及び受取配当金 |
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△176 |
△123 |
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支払利息 |
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526 |
469 |
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営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) |
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△1,062 |
5,708 |
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棚卸資産の増減額(△は増加) |
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△1,099 |
△4,526 |
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営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) |
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△1,066 |
△3,340 |
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引当金の増減額(△は減少) |
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40 |
△937 |
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その他 |
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2,156 |
1,955 |
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小計 |
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17,631 |
17,829 |
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利息及び配当金の受取額 |
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201 |
180 |
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利息の支払額 |
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△438 |
△454 |
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法人所得税の支払額 |
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△3,597 |
△3,805 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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13,797 |
13,750 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産及び無形資産の取得による支出 |
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△15,017 |
△15,792 |
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有形固定資産及び無形資産の売却による収入 |
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214 |
335 |
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その他 |
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4 |
△45 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△14,799 |
△15,502 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額(△は減少) |
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△2,608 |
4,751 |
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長期借入金及び社債の発行による収入 |
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14,921 |
7 |
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長期借入金の返済及び社債の償還による支出 |
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△22 |
△10 |
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配当金の支払額 |
8 |
△1,038 |
△1,038 |
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非支配持分への配当金の支払額 |
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△1,090 |
△1,064 |
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その他 |
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△353 |
△423 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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9,810 |
2,223 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△398 |
459 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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8,410 |
930 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
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43,854 |
41,973 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
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52,264 |
42,903 |