⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期
連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年６月30日)
当第１四半期
(自 2019年４月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
2,581
1,623
減価償却費及び償却費
7,310
8,221
持分法による投資損益(△は益)
△21
37
受取利息及び受取配当金
△69
△66
支払利息
231
300
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,123
763
棚卸資産の増減額(△は増加)
△990
△909
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,045
△798
引当金の増減額(△は減少)
△148
△62
その他
2,906
1,355
小計
8,632
10,464
利息及び配当金の受取額
128
86
利息の支払額
△129
△194
法人所得税の支払額
△2,318
△1,766
6,313
8,590
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△8,021
△7,305
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
134
340
△26
30
△7,913
△6,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,495
14,968
長期借入金及び社債の発行による収入
7
―
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△10
△3
リース負債の返済による支出
△645
配当金の支払額
8
△1,038
△415
非支配持分への配当金の支払額
△728
△1,680
△146
△420
12,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
238
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△2,039
14,118
現金及び現金同等物の期首残高
41,973
38,371
現金及び現金同等物の四半期末残高
39,934
52,489