⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期
連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
4,046
4,488
減価償却費及び償却費
14,638
16,024
持分法による投資損益(△は益)
△61
54
受取利息及び受取配当金
△123
△133
支払利息
469
619
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,708
3,470
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,526
△1,998
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,340
△1,810
引当金の増減額(△は減少)
△937
△95
その他
1,955
1,639
小計
17,829
22,258
利息及び配当金の受取額
180
155
利息の支払額
△454
△560
法人所得税の支払額
△3,805
△4,024
13,750
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△15,792
△14,539
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
335
402
△45
△4
△15,502
△14,141
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
4,751
10,120
長期借入金及び社債の発行による収入
7
―
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△10
△3,556
リース負債の返済による支出
△1,302
配当金の支払額
8
△1,038
△415
非支配持分への配当金の支払額
△1,064
△1,782
△423
2,223
3,065
現金及び現金同等物に係る換算差額
459
906
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
930
7,659
現金及び現金同等物の期首残高
41,973
38,371
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,903
46,030