⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
6,459
7,350
減価償却費及び償却費
22,260
23,926
減損損失
―
601
持分法による投資損益(△は益)
49
151
受取利息及び受取配当金
△185
△180
支払利息
717
900
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,646
5,351
棚卸資産の増減額(△は増加)
△6,049
△2,707
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,645
△3,739
引当金の増減額(△は減少)
△913
△331
その他
205
1,929
小計
25,544
33,251
利息及び配当金の受取額
230
203
利息の支払額
△683
△809
法人所得税の支払額
△4,920
△5,190
20,171
27,455
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△23,332
△22,208
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
386
679
△48
△5
△22,994
△21,534
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
5,895
8,079
長期借入金及び社債の発行による収入
7
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△16
△13,557
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△1,461
△1
リース負債の返済による支出
△1,977
配当金の支払額
8
△2,077
△1,142
非支配持分への配当金の支払額
△1,283
△1,957
△446
619
△10,556
現金及び現金同等物に係る換算差額
463
950
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,741
△3,685
現金及び現金同等物の期首残高
41,973
38,371
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,232
34,686