⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期
連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
4,488
△12,843
減価償却費及び償却費
16,024
16,281
事業整理損失
10
―
2,435
子会社清算損
238
持分法による投資損益(△は益)
54
110
受取利息及び受取配当金
△133
△90
支払利息
619
456
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,470
1,197
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,998
2,980
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,810
△5,330
引当金の増減額(△は減少)
△95
1,981
その他
1,639
2,974
小計
22,258
10,389
利息及び配当金の受取額
155
77
利息の支払額
△560
△410
法人所得税の支払額
△4,024
△2,313
17,829
7,743
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△14,539
△11,514
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
402
275
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,833
△4
△2
△14,141
△13,074
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
10,120
12,535
長期借入金及び社債の発行による収入
429
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△3,556
△11,450
リース負債の返済による支出
△1,302
△1,348
配当金の支払額
8
△415
△727
非支配持分への配当金の支払額
△1,782
△879
3,065
△1,440
現金及び現金同等物に係る換算差額
906
△649
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
7,659
△7,420
現金及び現金同等物の期首残高
38,371
33,212
現金及び現金同等物の四半期末残高
46,030
25,792