⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
7,350
△5,084
減価償却費及び償却費
23,926
23,500
減損損失
601
―
事業整理損失
10
2,435
子会社清算損
238
持分法による投資損益(△は益)
151
100
受取利息及び受取配当金
△180
△132
支払利息
900
667
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
5,351
△7,582
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,707
2,678
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△3,739
3,270
引当金の増減額(△は減少)
△331
1,842
その他
1,929
3,075
小計
33,251
25,007
利息及び配当金の受取額
203
121
利息の支払額
△809
△566
法人所得税の支払額
△5,190
△3,087
27,455
21,475
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△22,208
△18,116
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
679
313
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△1,833
△5
△61
△21,534
△19,697
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
8,079
9,537
長期借入金及び社債の発行による収入
426
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△13,557
△11,453
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△1
リース負債の返済による支出
△1,977
△2,015
配当金の支払額
8
△1,142
△727
非支配持分への配当金の支払額
△1,957
△880
△10,556
△5,112
現金及び現金同等物に係る換算差額
950
△398
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,685
△3,732
現金及び現金同等物の期首残高
38,371
33,212
現金及び現金同等物の四半期末残高
34,686
29,480