⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期
連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年６月30日)
当第１四半期
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△8,812
2,887
減価償却費及び償却費
7,620
7,605
持分法による投資損益(△は益)
39
△1
受取利息及び受取配当金
△50
△60
支払利息
231
219
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
14,747
3,812
棚卸資産の増減額(△は増加)
407
△3,809
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△14,445
△654
引当金の増減額(△は減少)
282
△70
その他
3,189
2,307
小計
3,208
12,236
利息及び配当金の受取額
58
42
利息の支払額
△282
△149
法人所得税の支払額
△690
△573
2,294
11,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△5,698
△6,071
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
51
216
その他の金融資産の売却による収入
―
21
27
150
△5,620
△5,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
10,697
2,233
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△11,450
リース負債の返済による支出
△676
△697
配当金の支払額
8
△727
非支配持分への配当金の支払額
△646
△490
△2,802
319
現金及び現金同等物に係る換算差額
348
△783
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△5,780
5,408
現金及び現金同等物の期首残高
33,212
31,080
現金及び現金同等物の四半期末残高
27,432
36,488