⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期
連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
2,887
△2,012
減価償却費及び償却費
7,605
7,557
持分法による投資損益(△は益)
△1
49
受取利息及び受取配当金
△60
△75
支払利息
219
303
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
3,812
6,177
棚卸資産の増減額(△は増加)
△3,809
△1,256
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△654
△5,597
引当金の増減額(△は減少)
△70
190
その他
2,307
3,636
小計
12,236
8,972
利息及び配当金の受取額
42
94
利息の支払額
△149
△241
法人所得税の支払額
△573
△1,233
11,556
7,592
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△6,071
△6,866
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
216
255
その他の金融資産の売却による収入
21
―
150
173
△5,684
△6,438
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
2,233
8,132
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△5,000
リース負債の返済による支出
△697
△590
配当金の支払額
8
△727
非支配持分への配当金の支払額
△490
△1,077
319
738
現金及び現金同等物に係る換算差額
△783
412
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
5,408
2,304
現金及び現金同等物の期首残高
31,080
28,475
現金及び現金同等物の四半期末残高
36,488
30,779