⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期
連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期損失（△）
△481
△1,572
減価償却費及び償却費
15,159
15,452
持分法による投資損益(△は益)
△69
230
受取利息及び受取配当金
△131
△196
支払利息
453
609
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
14,131
△2,146
棚卸資産の増減額(△は増加)
△10,027
392
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△6,533
△1,028
引当金の増減額(△は減少)
△127
242
その他
△27
4,843
小計
12,348
16,826
利息及び配当金の受取額
189
218
利息の支払額
△401
△733
法人所得税の支払額
△2,778
△3,305
9,358
13,006
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△12,436
△13,464
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
354
394
その他の金融資産の売却による収入
21
―
117
175
△11,944
△12,895
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
△1,977
5,237
長期借入金及び社債の発行による収入
14,499
15,000
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△11,068
△5,000
リース負債の返済による支出
△1,402
△1,417
配当金の支払額
8
△727
非支配持分への配当金の支払額
△864
△1,259
△1,539
11,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
△849
△197
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,974
11,748
現金及び現金同等物の期首残高
31,080
28,475
現金及び現金同等物の四半期末残高
26,106
40,223