⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第３四半期連結累計期間(自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
当第３四半期連結累計期間(自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
394
3,964
減価償却費及び償却費
22,719
23,299
持分法による投資損益(△は益)
△44
55
受取利息及び受取配当金
△199
△349
支払利息
723
1,077
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
4,429
1,281
棚卸資産の増減額(△は増加)
△12,252
△1,774
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△2,563
△4,178
引当金の増減額(△は減少)
△52
△100
その他
△390
3,127
小計
12,765
26,402
利息及び配当金の受取額
256
314
利息の支払額
△740
△1,269
法人所得税の支払額
△3,530
△3,654
8,751
21,793
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△19,583
△19,592
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
822
603
その他の金融資産の売却による収入
21
―
28
93
△18,712
△18,896
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
13,838
11,044
長期借入金及び社債の発行による収入
14,481
15,000
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△14,402
△5,000
リース負債の返済による支出
△2,267
△2,184
配当金の支払額
9
△1,454
非支配持分への配当金の支払額
△1,032
△1,438
9,164
15,968
現金及び現金同等物に係る換算差額
54
△561
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△743
18,304
現金及び現金同等物の期首残高
31,080
28,475
現金及び現金同等物の四半期末残高
30,337
46,779