⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第１四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△2,012
5,757
減価償却費及び償却費
7,557
7,093
持分法による投資損益(△は益)
49
△84
受取利息及び受取配当金
△75
△156
支払利息
303
518
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
6,177
3,281
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,256
5,986
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△5,597
△3,568
引当金の増減額(△は減少)
190
233
その他
3,636
4,601
小計
8,972
23,661
利息及び配当金の受取額
94
191
利息の支払額
△241
△416
法人所得税の支払額
△1,233
△1,238
7,592
22,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△6,866
△6,574
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
255
131
173
△7
△6,438
△6,450
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
8,132
△6,290
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△5,000
―
リース負債の返済による支出
△590
△637
配当金の支払額
9
△727
△831
非支配持分への配当金の支払額
△1,077
△796
738
△8,554
現金及び現金同等物に係る換算差額
412
△390
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
2,304
6,804
現金及び現金同等物の期首残高
28,475
29,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
30,779
36,298