⑤ 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
注記
前第２四半期
連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は損失（△）
△1,572
10,595
減価償却費及び償却費
15,452
14,890
持分法による投資損益(△は益)
230
△153
受取利息及び受取配当金
△196
△299
支払利息
609
1,037
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
△2,146
4,929
棚卸資産の増減額(△は増加)
392
7,912
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△1,028
△2,137
引当金の増減額(△は減少)
242
2,999
その他
4,843
3,284
小計
16,826
43,057
利息及び配当金の受取額
218
332
利息の支払額
△733
△1,084
法人所得税の支払額
△3,305
△3,781
13,006
38,524
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△13,464
△13,910
有形固定資産及び無形資産の売却による収入
394
354
175
△11
△12,895
△13,567
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)
5,237
△17,660
長期借入金及び社債の発行による収入
15,000
―
長期借入金の返済及び社債の償還による支出
△5,000
△513
リース負債の返済による支出
△1,417
△1,433
配当金の支払額
9
△727
△831
非支配持分への配当金の支払額
△1,259
△1,221
11,834
△21,658
現金及び現金同等物に係る換算差額
△197
511
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
11,748
3,810
現金及び現金同等物の期首残高
28,475
29,494
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,223
33,304