１ 【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
2023年６月16日に提出いたしました第135期（自 2022年４月１日 至 2023年３月31日）有価証券報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
２ 【訂正事項】
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 連結財務諸表等
(1) 連結財務諸表
連結財務諸表注記
６．セグメント情報
21．金融商品
３ 【訂正箇所】
訂正箇所は を付して表示しております。
第一部 企業情報
第５ 経理の状況
１ 【連結財務諸表等】
(1)【連結財務諸表】
【連結財務諸表注記】
６．セグメント情報
（4）地域別情報
非流動資産
（訂正前）
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度
(2022年３月31日) |
当連結会計年度
(2023年３月31日) |
|
日本 |
79,351 |
78,076 |
|
米国 |
13,410 |
30,582 |
|
中国 |
30,832 |
12,967 |
|
その他 |
46,232 |
48,006 |
|
合計 |
169,825 |
169,631 |
（訂正後）
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前連結会計年度
(2022年３月31日) |
当連結会計年度
(2023年３月31日) |
|
日本 |
79,351 |
78,076 |
|
米国 |
13,410 |
12,967 |
|
中国 |
30,832 |
30,582 |
|
その他 |
46,232 |
48,006 |
|
合計 |
169,825 |
169,631 |
21．金融商品
(3) 財務リスク管理
② 流動性リスク
（訂正前）
当連結会計年度(2023年３月31日)
(単位：百万円)
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|
帳簿価額 |
契約上の
キャッシュ
・フロー |
１年以内 |
１年超
２年以内 |
２年超
３年以内 |
３年超
４年以内 |
４年超
５年以内 |
５年超 |
|
非デリバティブ
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業債務及び
その他の債務 |
75,547 |
75,547 |
75,547 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
社債 |
44,864 |
35,752 |
152 |
152 |
152 |
15,122 |
15,066 |
5,108 |
|
借入金 |
56,248 |
56,509 |
27,698 |
7,568 |
16,192 |
27 |
27 |
4,997 |
|
コマーシャル・ペーパー |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
リース負債 |
6,782 |
5,983 |
2,452 |
1,420 |
686 |
422 |
232 |
771 |
|
その他 |
643 |
643 |
643 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
191,084 |
181,434 |
113,492 |
9,140 |
17,030 |
15,571 |
15,325 |
10,876 |
|
デリバティブ
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
為替予約 |
1,297 |
1,297 |
1,297 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
金利スワップ |
17 |
17 |
10 |
7 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,314 |
1,314 |
1,307 |
7 |
― |
― |
― |
― |
(訂正後）
当連結会計年度(2023年３月31日)
(単位：百万円)
|
|
帳簿価額 |
契約上の
キャッシュ
・フロー |
１年以内 |
１年超
２年以内 |
２年超
３年以内 |
３年超
４年以内 |
４年超
５年以内 |
５年超 |
|
非デリバティブ
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業債務及び
その他の債務 |
75,547 |
75,547 |
75,547 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
社債 |
44,864 |
46,331 |
222 |
222 |
222 |
15,191 |
18,126 |
12,348 |
|
借入金 |
56,248 |
56,509 |
27,698 |
7,568 |
16,192 |
27 |
27 |
4,997 |
|
コマーシャル・ペーパー |
7,000 |
7,000 |
7,000 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
リース負債 |
6,782 |
7,075 |
2,816 |
1,784 |
1,050 |
422 |
232 |
771 |
|
その他 |
643 |
643 |
643 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
191,084 |
193,105 |
113,926 |
9,574 |
17,464 |
15,640 |
18,385 |
18,116 |
|
デリバティブ
金融負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
為替予約 |
1,297 |
1,297 |
1,297 |
― |
― |
― |
― |
― |
|
金利スワップ |
17 |
17 |
10 |
7 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
1,314 |
1,314 |
1,307 |
7 |
― |
― |
― |
― |
21．金融商品
(5) デリバティブ金融商品
（訂正前）
当連結会計年度(2023年３月31日)
(単位：百万円)
|
|
ヘッジ手段の
想定元本 |
ヘッジ手段の帳簿価額 |
ヘッジ手段の連結
財政状態計算書上
の表示科目 |
ヘッジ非有効部分
の計算に用いた
公正価値変動 |
|
資産 |
負債 |
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ |
|
金利リスク |
|
|
|
|
|
|
金利スワップ |
8,500 |
― |
17 |
その他の金融負債
(流動・非流動) |
― |
（訂正後）
当連結会計年度(2023年３月31日)
(単位：百万円)
|
|
ヘッジ手段の
想定元本 |
ヘッジ手段の帳簿価額 |
ヘッジ手段の連結
財政状態計算書上
の表示科目 |
ヘッジ非有効部分
の計算に用いた
公正価値変動 |
|
資産 |
負債 |
|
キャッシュ・フロー・ヘッジ |
|
金利リスク |
|
|
|
|
|
|
金利スワップ |
3,500 |
― |
17 |
その他の金融負債
(流動・非流動) |
― |