④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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期首
帳簿価額
|
当期
増加額
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当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
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減価償却
累計額
|
有
形
固
定
資
産
|
建物
|
13,362
|
620
|
50
|
997
|
12,935
|
29,973
|
構築物
|
1,706
|
84
|
21
|
139
|
1,630
|
5,174
|
機械及び装置
|
14,330
|
2,503
|
420 (91)
|
3,026
|
13,387
|
74,626
|
車両運搬具
|
100
|
57
|
0
|
31
|
126
|
335
|
工具、器具及び備品
|
3,968
|
1,951
|
148 (0)
|
1,732
|
4,039
|
26,823
|
土地
|
7,678
|
72
|
3 (2)
|
―
|
7,747
|
―
|
建設仮勘定
|
2,063
|
5,292
|
5,289
|
―
|
2,066
|
―
|
計
|
43,207
|
10,579
|
5,931 (93)
|
5,925
|
41,930
|
136,931
|
無
形
固
定
資
産
|
ソフトウエア等
|
3,482
|
1,458
|
3
|
1,301
|
3,636
|
―
|
計
|
3,482
|
1,458
|
3
|
1,301
|
3,636
|
―
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(注) １．当期増加額のうち主なもの(建設仮勘定の増加額の多くは本勘定に振替られているため、記載を省略しております。)
工具、器具及び備品
|
小牧製作所
|
防振製造用工具
|
955百万円
|
機械及び装置
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小牧製作所
|
防振製造用設備
|
686百万円
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２．「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。
【引当金明細表】
(単位：百万円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
3,204
|
865
|
8
|
4,061
|
関係会社事業損失引当金
|
9,393
|
3,949
|
―
|
13,342
|
役員賞与引当金
|
32
|
52
|
43
|
41
|
製品保証引当金
|
88
|
1,289
|
88
|
1,289
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。