(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,724
4,734
減価償却費
1,357
1,195
減損損失
25
456
賞与引当金の増減額（△は減少）
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
221
受取利息及び受取配当金
△325
△358
支払利息
16
為替差損益（△は益）
6
△2
持分法による投資損益（△は益）
△102
△96
固定資産売却損益（△は益）
△7
-
固定資産除却損
4
3
操業休止関連費用
102
売上債権の増減額（△は増加）
594
2,084
棚卸資産の増減額（△は増加）
△681
△1,400
その他の資産の増減額（△は増加）
△238
308
仕入債務の増減額（△は減少）
△501
1,161
その他の負債の増減額（△は減少）
△959
△577
その他
△14
小計
3,235
7,592
利息及び配当金の受取額
325
358
利息の支払額
△16
法人税等の支払額
△254
△2,109
法人税等の還付額
18
55
災害損失の支払額
△695
操業休止関連費用の支払額
2,511
5,881
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,635
定期預金の払戻による収入
1,635
建物解体費用の支払による支出
△158
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,167
△1,161
有形及び無形固定資産の売却による収入
0
投資有価証券の取得による支出
△8
10
12
△1,147
△1,315
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
13
△64
長期借入金の返済による支出
△45
△33
自己株式の取得による支出
△161
△852
配当金の支払額
△937
△935
非支配株主への配当金の支払額
△114
△121
△1,259
△2,021
現金及び現金同等物に係る換算差額
△145
426
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△41
2,970
現金及び現金同等物の期首残高
25,567
28,052
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 25,526
※1 31,022