(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,368
2,939
減価償却費
1,181
1,361
減損損失
620
452
賞与引当金の増減額（△は減少）
72
58
貸倒引当金の増減額（△は減少）
6
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
△208
受取利息及び受取配当金
△607
△748
支払利息
14
31
為替差損益（△は益）
1
△3
持分法による投資損益（△は益）
3
―
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
19
投資有価証券売却損益（△は益）
2
△77
公開買付関連費用
122
売上債権の増減額（△は増加）
1,789
△146
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,252
△338
その他の資産の増減額（△は増加）
159
708
仮払金の増減額（△は増加）
△1,834
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,172
110
その他の負債の増減額（△は減少）
△600
その他
315
△5
小計
3,230
4,063
利息及び配当金の受取額
627
747
利息の支払額
△14
△31
法人税等の支払額
△1,553
△1,821
法人税等の還付額
公開買付関連費用の支払額
△122
2,166
2,979
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,905
△1,205
定期預金の払戻による収入
1,405
2,705
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,587
△1,887
有形及び無形固定資産の売却による収入
投資有価証券の取得による支出
△11
△2,748
投資有価証券の売却による収入
206
86
持分法適用関連会社株式の売却による収入
221
△1,665
△3,042
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△12
配当金の支払額
△1,403
△1,040
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△903
△1,285
△52
△41
△2,372
△2,379
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,488
△1,107
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△382
△3,549
現金及び現金同等物の期首残高
37,667
38,932
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
346
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 37,632
※1 35,383