(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
当連結会計年度
(自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
267
1,438
減価償却費
574
593
減損損失
680
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
67
1
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△19
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
3
△1
受取利息及び受取配当金
△49
△56
支払利息
12
21
有形固定資産除却損
2
支払補償費
20
売上債権の増減額（△は増加）
170
312
棚卸資産の増減額（△は増加）
84
△469
その他の資産の増減額（△は増加）
△57
△66
仕入債務の増減額（△は減少）
△229
△334
その他の負債の増減額（△は減少）
△85
172
その他
27
23
小計
1,467
1,637
利息及び配当金の受取額
49
56
利息の支払額
△18
△35
支払補償費の支払額
△20
法人税等の支払額
△350
△320
1,126
1,337
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,200
有形固定資産の取得による支出
△364
△413
資産除去債務の履行による支出
△11
無形固定資産の取得による支出
△4
△27
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
0
その他の支出
△103
△0
その他の収入
△474
△1,652
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△22
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△326
△322
△347
△345
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
△17
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
375
△677
現金及び現金同等物の期首残高
7,180
7,555
現金及び現金同等物の期末残高
※ 7,555
※ 6,877