(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純損失（△）									△128,926	△304,794
	減価償却費									121,894	143,150
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△3,525	3,225
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△72,095	△147,009
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△36,500	－
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									△23,914	5,190
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									10,586	3,929
	受取利息及び受取配当金									△4,039	△4,071
	支払利息									22,041	20,155
	固定資産除売却損益（△は益）									480	△38,200
	売上債権の増減額（△は増加）									3,497,204	1,545,838
	棚卸資産の増減額（△は増加）									61,813	△332,192
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,137,714	△1,147,210
	その他									△241,219	△157,536
	小計									1,066,086	△409,525
	利息及び配当金の受取額									3,776	3,894
	利息の支払額									△22,041	△21,142
	法人税等の支払額									△295,473	△32,424
	法人税等の還付額									－	142,314
	営業活動によるキャッシュ・フロー									752,346	△316,883
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△284,972	△174,068
	有形固定資産の売却による収入									－	120,569
	無形固定資産の取得による支出									－	△14,931
	その他									△14,421	△819
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△299,394	△69,249
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の償還による支出									△20,000	△20,000
	短期借入金の純増減額（△は減少）									140,000	△210,000
	長期借入れによる収入									430,000	580,000
	長期借入金の返済による支出									△331,676	△320,220
	自己株式の取得による支出									△3	－
	配当金の支払額									△67,325	△48,191
	その他									△6,308	△6,688
	財務活動によるキャッシュ・フロー									144,686	△25,099
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										597,638	△411,232
現金及び現金同等物の期首残高										2,324,769	3,175,219
現金及び現金同等物の四半期末残高										※ 2,922,407	※ 2,763,986