(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前第2四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
△322,354
125,253
減価償却費
135,950
123,736
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,645
△3,264
賞与引当金の増減額(△は減少)
△7,655
△67,518
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
-
△40,000
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
9,043
13,190
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
12,537
11,599
受取利息及び受取配当金
△4,329
△5,147
支払利息
21,923
18,647
社債発行費
2,859
固定資産除売却損益(△は益)
35
1,350
売上債権の増減額(△は増加)
1,628,600
3,419,542
棚卸資産の増減額(△は増加)
△423,597
△562,810
仕入債務の増減額(△は減少)
△853,878
△2,345,598
その他
△227,411
△151,751
小計
△32,780
540,089
利息及び配当金の受取額
4,114
4,736
利息の支払額
△22,548
△19,283
法人税等の支払額
△36,697
△163,342
法人税等の還付額
14,942
△72,969
362,198
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△81,669
△63,365
有形固定資産の売却に係る手付金収入
23,000
無形固定資産の取得による支出
△618
△12,553
△14,118
△71,223
△78,101
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
97,140
社債の償還による支出
△20,000
△210,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
△10,000
長期借入れによる収入
480,000
370,000
長期借入金の返済による支出
△495,032
△340,225
自己株式の取得による支出
△336
配当金の支払額
△24,087
△47,991
△4,122
△1,194
△63,241
△142,607
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△207,433
141,489
現金及び現金同等物の期首残高
3,186,520
2,853,302
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 2,979,086
※ 2,994,791