⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

第23回無担保社債

2018年

7月25日

100,000

0.48

なし

2023年

7月25日

第24回無担保社債

2018年

9月28日

100,000

0.08

なし

2023年

9月29日

第25回無担保社債

2020年

1月31日

40,000

20,000

(20,000)

0.02

なし

2025年

1月31日

第26回無担保社債

2023年

8月25日

100,000

0.69

なし

2028年

8月25日

合計

240,000

120,000

(20,000)

 

(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

20,000

100,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

820,000

810,000

1.46

1年以内に返済予定の長期借入金

589,027

758,918

1.29

1年以内に返済予定のリース債務

2,389

4,365

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

1,446,827

1,238,661

1.29

2025年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

5,822

12,159

2025年~2029年

その他有利子負債

合計

2,864,066

2,824,104

 

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

586,251

527,686

70,724

44,000

リース債務

4,365

3,018

1,976

1,976

 

 

【資産除去債務明細表】

 

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。