(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
125,253
△263,953
減価償却費
123,736
146,041
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△3,264
△4,401
賞与引当金の増減額(△は減少)
△67,518
△12,275
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△40,000
△45,000
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
13,190
13,027
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
11,599
△1,328
受取利息及び受取配当金
△5,147
△6,493
支払利息
18,647
20,385
社債発行費
2,859
-
固定資産除売却損益(△は益)
1,350
26,950
売上債権の増減額(△は増加)
3,419,542
4,403,639
棚卸資産の増減額(△は増加)
△562,810
△860,921
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,345,598
△2,313,317
その他
△151,751
△429,879
小計
540,089
672,472
利息及び配当金の受取額
4,736
5,873
利息の支払額
△19,283
△20,749
法人税等の支払額
△163,342
△309,828
362,198
347,768
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△63,365
△40,410
無形固定資産の取得による支出
△618
投資有価証券の取得による支出
△850
△14,118
△14,953
△78,101
△56,214
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の発行による収入
97,140
社債の償還による支出
△210,000
△10,000
短期借入金の純増減額(△は減少)
50,000
長期借入れによる収入
370,000
390,000
長期借入金の返済による支出
△340,225
△487,092
自己株式の取得による支出
△336
配当金の支払額
△47,991
△172,646
△1,194
△2,180
△142,607
△231,919
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
141,489
59,634
現金及び現金同等物の期首残高
2,853,302
2,850,036
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 2,994,791
※ 2,909,671