(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：千円)
										前中間連結会計期間 (自 2024年４月１日 　至 2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自 2025年４月１日 　至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前中間純損失（△）									△263,953	△8,298
	減価償却費									146,041	137,542
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△4,401	△2,077
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△12,275	△34,220
	役員賞与引当金の増減額（△は減少）									△45,000	△25,000
	役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）									13,027	△20,573
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△1,328	285
	受取利息及び受取配当金									△6,493	△10,107
	支払利息									20,385	25,064
	固定資産除売却損益（△は益）									26,950	327
	投資有価証券売却損益（△は益）									-	△275
	売上債権の増減額（△は増加）									4,403,639	2,053,967
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△860,921	△1,180,751
	仕入債務の増減額（△は減少）									△2,313,317	△782,387
	その他									△429,879	△293,376
	小計									672,472	△139,880
	利息及び配当金の受取額									5,873	9,378
	利息の支払額									△20,749	△26,394
	法人税等の支払額									△309,828	△19,523
	法人税等の還付額									-	36,361
	営業活動によるキャッシュ・フロー									347,768	△140,059
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△40,410	△386,926
	投資有価証券の取得による支出									△850	-
	投資有価証券の売却による収入									-	426
	その他									△14,953	△15,053
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△56,214	△401,553
財務活動によるキャッシュ・フロー
	社債の償還による支出									△10,000	-
	短期借入金の純増減額（△は減少）									50,000	20,000
	長期借入れによる収入									390,000	500,000
	長期借入金の返済による支出									△487,092	△516,598
	配当金の支払額									△172,646	△125,236
	その他									△2,180	△2,187
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△231,919	△124,021
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										59,634	△665,633
現金及び現金同等物の期首残高										2,850,036	2,974,340
現金及び現金同等物の中間期末残高										※ 2,909,671	※ 2,308,706