(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
600,054
1,046,219
減価償却費
336,080
284,325
減損損失
26,798
144,659
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,575
1,412
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,201
52,034
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,000
10,000
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
28,025
△4,579
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
7,277
6,685
受取利息及び受取配当金
△13,113
△19,886
支払利息
41,383
54,320
固定資産除売却損益（△は益）
26,950
10,625
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△12,626
売上債権の増減額（△は増加）
1,652,424
△1,456,193
棚卸資産の増減額（△は増加）
△210,812
△1,485,195
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,306,144
415,803
その他
△195,668
465,831
小計
966,479
△486,565
利息及び配当金の受取額
12,235
18,852
利息の支払額
△44,437
△60,038
法人税等の支払額
△511,191
△110,069
法人税等の還付額
36,565
423,085
△601,255
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
1,200
有形固定資産の取得による支出
△165,659
△557,885
有形固定資産の売却による収入
1,004
無形固定資産の取得による支出
△250
投資有価証券の取得による支出
△850
投資有価証券の売却による収入
20,097
△30,638
△28,974
△197,148
△564,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
社債の償還による支出
短期借入金の純増減額（△は減少）
250,000
970,000
長期借入れによる収入
740,000
930,000
長期借入金の返済による支出
△894,334
△921,725
配当金の支払額
△172,931
△124,983
△4,368
△5,353
△101,633
847,938
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
124,304
△318,125
現金及び現金同等物の期首残高
2,850,036
2,974,340
現金及び現金同等物の期末残高
2,656,215