（３）中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前中間連結会計期間 (自　2024年４月１日 　至　2024年９月30日)	当中間連結会計期間 (自　2025年４月１日 　至　2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益	97,565	69,081
減価償却費	143,662	142,855
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△6	7
減損損失	60,011	145,623
受取利息及び受取配当金	△6,037	△5,085
受取保険金	△145	－
支払利息	27,068	33,129
シンジケートローン手数料	3,750	4,526
社債発行費償却	1,013	1,013
投資有価証券売却損益（△は益）	△80,914	△2,835
有形固定資産除却損	33	0
有形固定資産売却損益（△は益）	－	△8,436
売上債権の増減額（△は増加）	△48,622	19,063
棚卸資産の増減額（△は増加）	103,683	△57,552
仕入債務の増減額（△は減少）	△116,003	△249,824
賞与引当金の増減額（△は減少）	△45,057	△34,657
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△2,567	△11,108
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	－	362
その他の引当金の増減額（△は減少）	4,465	－
その他	59,578	△14,790
小計	201,478	31,373
利息及び配当金の受取額	6,037	5,085
保険金の受取額	145	－
利息の支払額	△26,722	△32,969
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	19,714	36,415
営業活動によるキャッシュ・フロー	200,653	39,904
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△34,208	△267,533
有形固定資産の売却による収入	－	8,469
無形固定資産の取得による支出	△792	△32,174
投資有価証券の取得による支出	△3,187	△2,226
投資有価証券の売却による収入	90,814	3,800
その他	△70	△2,245
投資活動によるキャッシュ・フロー	52,555	△291,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	210,000	△205,000
長期借入金の返済による支出	△193,166	△163,166
シンジケートローン手数料の支払による支出	△1,571	△1,488
リース債務の返済による支出	△41,691	△25,469
自己株式の取得による支出	△337	△297
配当金の支払額	△63,643	△98,414
財務活動によるキャッシュ・フロー	△90,410	△493,836
現金及び現金同等物に係る換算差額	7,147	△7,258
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	169,946	△753,100
現金及び現金同等物の期首残高	1,365,428	2,004,035
現金及び現金同等物の中間期末残高	1,535,375	1,250,934