（４）連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前連結会計年度 (自　2024年４月１日 　至　2025年３月31日)	当連結会計年度 (自　2025年４月１日 　至　2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	382,899	106,885
減価償却費	286,180	289,657
減損損失	60,583	172,519
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△7	△3
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	5,196	△13,143
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	△11,437	△8,777
受取利息及び受取配当金	△10,036	△7,758
受取保険金	△243	△127
支払利息	57,022	68,542
シンジケートローン手数料	9,261	8,603
社債発行費償却	2,027	2,027
有形固定資産除却損	5,646	54,458
売上債権の増減額（△は増加）	15,142	551,025
棚卸資産の増減額（△は増加）	463,804	79,299
未収入金の増減額（△は増加）	14,885	△469
仕入債務の増減額（△は減少）	△240,007	△630,628
投資有価証券売却損益（△は益）	△339,138	△2,845
未払消費税等の増減額（△は減少）	47,130	7,189
その他	△14,855	△24,934
小計	734,051	651,518
利息及び配当金の受取額	10,013	7,302
保険金の受取額	243	127
利息の支払額	△56,489	△68,845
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	△54,215	32,652
営業活動によるキャッシュ・フロー	633,602	622,755
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△168,230	△324,057
有形固定資産の売却による収入	2,527	9,687
無形固定資産の取得による支出	△6,762	△32,234
投資有価証券の取得による支出	△5,109	△3,498
投資有価証券の売却による収入	454,831	3,800
有形固定資産の除却による支出	△4,117	△17,410
定期預金の預入による支出	－	△299
定期預金の払戻による収入	－	310,000
その他	4,789	△3,094
投資活動によるキャッシュ・フロー	277,929	△57,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	310,000	△210,000
長期借入れによる収入	－	400,000
長期借入金の返済による支出	△381,332	△366,332
シンジケートローン手数料の支払による支出	△6,318	△9,094
リース債務の返済による支出	△140,543	△49,111
自己株式の取得による支出	△337	△439
配当金の支払額	△63,705	△98,438
財務活動によるキャッシュ・フロー	△282,236	△333,415
現金及び現金同等物に係る換算差額	9,310	3,437
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	638,606	235,670
現金及び現金同等物の期首残高	1,365,428	2,004,035
現金及び現金同等物の期末残高	2,004,035	2,239,705