（４）要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前第１四半期連結累計期間 (自　2020年１月１日 　至　2020年３月31日)	当第１四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日 　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）	△3,470	16,581
減価償却費及び償却費	16,986	16,801
受取利息及び受取配当金	△304	△275
支払利息	1,484	816
持分法による投資損益（△は益）	△56	37
棚卸資産の増減額（△は増加）	△5,584	△17,275
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	24,641	13,005
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△17,555	△7,014
その他	3,659	4,379
小計	19,801	27,055
利息の受取額	248	199
配当金の受取額	17	78
利息の支払額	△1,395	△645
法人所得税の支払額	△1,955	△4,581
営業活動によるキャッシュ・フロー	16,716	22,106
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△12,102	△10,884
有形固定資産の売却による収入	129	72
無形資産の取得による支出	△860	△1,048
その他	△15	52
投資活動によるキャッシュ・フロー	△12,848	△11,808
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	12,195	9,873
社債の発行及び長期借入れによる収入	8,000	－
社債償還及び長期借入金の返済による支出	△1,422	△2,709
リース負債の返済による支出	△3,284	△2,971
非支配持分からの払込による収入	－	1,325
配当金の支払額	△7,890	△8,973
非支配持分への配当金の支払額	△220	△12
その他	－	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	7,379	△3,469
現金及び現金同等物に係る換算差額	△3,635	2,859
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,612	9,688
現金及び現金同等物の期首残高	60,631	74,203
現金及び現金同等物の四半期末残高	68,243	83,891