（４）要約中間連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：百万円）
	前中間連結会計期間 (自　2025年１月１日 　至　2025年６月30日)	当中間連結会計期間 (自　2026年１月１日 　至　2026年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益	20,075	37,749
減価償却費及び償却費	37,967	43,323
減損損失	116	61
受取利息及び受取配当金	△1,994	△1,762
正味貨幣持高に係る利得	△9,817	△3,801
支払利息	3,525	4,295
持分法による投資損益（△は益）	△69	△94
棚卸資産の増減額（△は増加）	△9,783	△46,210
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	30,986	6,707
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	△10,922	8,282
退職給付に係る資産及び負債の増減額	33,551	△1,176
その他の流動資産の増減額（△は増加）	△18,432	5,629
その他	1,503	3,936
小計	76,706	56,939
利息の受取額	1,454	1,483
配当金の受取額	501	266
利息の支払額	△3,261	△3,941
法人所得税の支払額	△4,823	△17,207
営業活動によるキャッシュ・フロー	70,577	37,540
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△30,213	△41,892
有形固定資産の売却による収入	36	6,255
無形資産の取得による支出	△109,883	△9,559
投資有価証券の売却による収入	2,359	344
その他	△335	△207
投資活動によるキャッシュ・フロー	△138,036	△45,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	55,277	14,383
社債の発行及び長期借入による収入	20,000	30,239
社債償還及び長期借入金の返済による支出	－	△18,779
リース負債の返済による支出	△7,819	△9,226
配当金の支払額	△7,628	△11,033
非支配持分への配当金の支払額	△1,968	△2,276
その他	△357	△2
財務活動によるキャッシュ・フロー	57,505	3,306
現金及び現金同等物に係る換算差額	△4,444	4,256
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△14,398	43
現金及び現金同等物の期首残高	100,382	98,642
現金及び現金同等物の中間期末残高	85,984	98,685