(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,091
2,023
減価償却費
1,209
1,425
のれん償却額
68
70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△2,017
△53
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
△5
受取利息及び受取配当金
△159
△153
支払利息
24
22
為替差損益（△は益）
129
94
持分法による投資損益（△は益）
△2,116
△902
投資有価証券評価損益（△は益）
-
12
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
6
8
売上債権の増減額（△は増加）
2,137
3,311
たな卸資産の増減額（△は増加）
△585
△505
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,049
△1,735
その他
△29
△575
小計
1,706
3,036
利息及び配当金の受取額
2,778
1,802
利息の支払額
△24
△22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△947
△355
3,512
4,461
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
1,985
△897
有形固定資産の取得による支出
△1,313
△656
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△137
△38
投資有価証券の取得による支出
△114
△117
投資有価証券の売却による収入
0
貸付けによる支出
△173
△0
貸付金の回収による収入
27
253
△1,657
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
2
49
長期借入金の返済による支出
△84
自己株式の取得による支出
△721
自己株式の売却による収入
71
配当金の支払額
△1,024
△994
非支配株主への配当金の支払額
△41
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,254
△18
73
△3,348
△1,592
現金及び現金同等物に係る換算差額
△179
△150
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
237
1,059
現金及び現金同等物の期首残高
24,717
25,359
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 24,955
※ 26,419