(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,023
7,437
減価償却費
1,425
1,465
のれん償却額
70
71
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△53
△7
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△115
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5
△4
受取利息及び受取配当金
△153
△161
支払利息
22
為替差損益（△は益）
94
△64
持分法による投資損益（△は益）
△902
△3,964
投資有価証券評価損益（△は益）
12
-
投資事業組合運用損益（△は益）
3
△1
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
8
売上債権の増減額（△は増加）
3,311
△1,378
棚卸資産の増減額（△は増加）
△505
△520
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,735
△106
その他
△526
1,574
小計
3,036
4,253
利息及び配当金の受取額
1,802
2,475
利息の支払額
△22
法人税等の支払額
△355
△808
4,461
5,897
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△897
△109
有形固定資産の取得による支出
△656
△840
有形固定資産の売却による収入
24
5
無形固定資産の取得による支出
△38
△29
投資有価証券の取得による支出
△117
△311
投資有価証券の売却による収入
0
900
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
27
10
△1,657
△374
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
49
長期借入金の返済による支出
△129
自己株式の取得による支出
△721
△989
自己株式の売却による収入
102
配当金の支払額
△994
△1,161
73
△11
△1,592
△2,184
現金及び現金同等物に係る換算差額
△150
318
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,059
3,657
現金及び現金同等物の期首残高
25,359
27,527
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 26,419
※ 31,185