(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,437
6,687
減価償却費
1,465
1,552
のれん償却額
71
72
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△65
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△115
△111
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
42
受取利息及び受取配当金
△161
△210
支払利息
22
34
為替差損益（△は益）
△64
△136
持分法による投資損益（△は益）
△3,964
△3,266
投資有価証券評価損益（△は益）
-
43
投資事業組合運用損益（△は益）
△1
31
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
8
売上債権の増減額（△は増加）
△1,378
1,189
棚卸資産の増減額（△は増加）
△520
△1,304
仕入債務の増減額（△は減少）
△106
△82
その他
1,574
小計
4,253
4,369
利息及び配当金の受取額
2,475
5,460
利息の支払額
△22
△34
法人税等の支払額
△808
△1,221
5,897
8,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△109
902
有形固定資産の取得による支出
△840
△1,197
有形固定資産の売却による収入
5
12
無形固定資産の取得による支出
△29
△48
投資有価証券の取得による支出
△311
△154
投資有価証券の売却による収入
900
170
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
10
1
△374
△313
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△57
長期借入金の返済による支出
△129
△140
自己株式の取得による支出
△989
△957
自己株式の売却による収入
102
104
配当金の支払額
△1,161
△1,861
△11
175
△2,184
△2,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
318
886
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,657
6,410
現金及び現金同等物の期首残高
27,527
30,872
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 31,185
※ 37,282