(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,687
6,201
減価償却費
1,552
1,629
のれん償却額
72
73
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△65
△60
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△111
△92
貸倒引当金の増減額（△は減少）
42
△50
受取利息及び受取配当金
△210
△243
支払利息
34
29
為替差損益（△は益）
△136
△67
持分法による投資損益（△は益）
△3,266
△3,268
投資有価証券評価損益（△は益）
43
-
投資事業組合運用損益（△は益）
31
△2
固定資産除売却損益（△は益）
8
19
売上債権の増減額（△は増加）
1,189
1,256
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,304
△766
仕入債務の増減額（△は減少）
△82
△2,372
その他
△115
1,063
小計
4,369
3,350
利息及び配当金の受取額
5,460
244
利息の支払額
△34
△29
法人税等の支払額
△1,221
△604
8,574
2,960
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
902
905
有形固定資産の取得による支出
△1,197
△1,362
有形固定資産の売却による収入
12
9
無形固定資産の取得による支出
△48
△134
投資有価証券の取得による支出
△154
△61
投資有価証券の売却による収入
170
0
関係会社株式の取得による支出
△47
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
1
△313
△690
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△57
長期借入金の返済による支出
△140
△128
自己株式の取得による支出
△957
自己株式の売却による収入
104
93
配当金の支払額
△1,861
△1,686
175
△53
△2,737
△1,909
現金及び現金同等物に係る換算差額
886
543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
6,410
903
現金及び現金同等物の期首残高
30,872
35,403
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 37,282
※ 36,307