(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

6,201

7,245

 

減価償却費

1,629

1,646

 

のれん償却額

73

76

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

60

12

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

92

138

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

50

0

 

受取利息及び受取配当金

243

315

 

支払利息

29

31

 

為替差損益(△は益)

67

141

 

持分法による投資損益(△は益)

3,268

4,221

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

0

 

投資事業組合運用損益(△は益)

2

1

 

固定資産除売却損益(△は益)

19

1

 

売上債権の増減額(△は増加)

1,256

99

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

766

410

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,372

3,391

 

その他

1,063

408

 

小計

3,350

85

 

利息及び配当金の受取額

244

944

 

利息の支払額

29

32

 

法人税等の支払額

604

525

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,960

472

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

905

102

 

有形固定資産の取得による支出

1,362

4,914

 

有形固定資産の売却による収入

9

19

 

無形固定資産の取得による支出

134

99

 

投資有価証券の取得による支出

61

206

 

投資有価証券の売却による収入

0

0

 

関係会社株式の取得による支出

47

-

 

投資事業組合からの分配による収入

-

8

 

貸付けによる支出

0

0

 

貸付金の回収による収入

0

1

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

690

5,294

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

128

131

 

自己株式の取得による支出

134

1,099

 

自己株式の売却による収入

93

133

 

配当金の支払額

1,686

1,882

 

その他

53

134

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,909

3,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

543

886

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

903

7,050

現金及び現金同等物の期首残高

35,403

39,499

現金及び現金同等物の中間期末残高

 36,307

 32,449