(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
7,245
6,376
減価償却費
1,646
1,523
のれん償却額
76
16
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
12
△120
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△138
△119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
受取利息及び受取配当金
△315
△376
支払利息
31
33
為替差損益（△は益）
△141
10
持分法による投資損益（△は益）
△4,221
△3,795
投資有価証券売却損益（△は益）
-
投資有価証券評価損益（△は益）
64
投資事業組合運用損益（△は益）
1
2
固定資産除売却損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
99
2,705
棚卸資産の増減額（△は増加）
△410
△323
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,391
△140
その他
△408
636
小計
85
6,497
利息及び配当金の受取額
944
1,190
利息の支払額
△32
△33
法人税等の支払額
△525
△1,238
472
6,415
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△102
53
有形固定資産の取得による支出
△4,914
△1,278
有形固定資産の売却による収入
19
6
無形固定資産の取得による支出
△99
△225
投資有価証券の取得による支出
△206
△357
投資有価証券の売却及び償還による収入
0
100
投資事業組合からの分配による収入
8
貸付けによる支出
△50
貸付金の回収による収入
7
△5,294
△1,744
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△131
△19
自己株式の取得による支出
△1,099
自己株式の売却による収入
133
139
配当金の支払額
△1,882
△2,057
△134
△211
△3,114
△2,149
現金及び現金同等物に係る換算差額
886
△646
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△7,050
1,875
現金及び現金同等物の期首残高
39,499
35,061
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 32,449
※ 36,936