⑤ 【連結附属明細表】
(社債明細表)
該当事項はありません。
(借入金等明細表)
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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4,460
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4,782
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0.938
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―
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１年以内に返済予定の長期借入金
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297
|
6,470
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1.131
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―
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１年以内に返済予定のリース債務
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107
|
224
|
―
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─
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
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7,002
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1,390
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3.150
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2021年１月１日 から 2022年12月31日
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
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62
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645
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―
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2021年１月１日 から 2034年９月30日
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その他有利子負債
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―
|
―
|
―
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─
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合計
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11,930
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13,513
|
―
|
―
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(注) １ 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、一部の連結子会社を除き、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、もしくは、定額法により各連結会計年度に配分しているため、「平均利率」を記載しておりません。
２ 長期借入金およびリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
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1,171
|
219
|
―
|
―
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リース債務
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136
|
102
|
55
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27
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(資産除去債務明細表)
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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石綿障害予防規則に基づくアスベストの除去義務
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192
|
2
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―
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194
|
不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務
|
168
|
4
|
―
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172
|