(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
4,104
△510
減価償却費
2,732
2,797
助成金収入
－
△691
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△67
67
受取利息及び受取配当金
△416
△367
支払利息
84
100
為替差損益（△は益）
△30
336
持分法による投資損益（△は益）
△78
19
固定資産除却損
55
22
固定資産売却損益（△は益）
△1
2
売上債権の増減額（△は増加）
961
1,758
たな卸資産の増減額（△は増加）
307
178
仕入債務の増減額（△は減少）
130
△2,107
その他
△1,374
△837
小計
6,407
770
利息及び配当金の受取額
416
367
利息の支払額
△79
△94
独占禁止法関連支払額
△1,939
△1,901
法人税等の支払額
△745
△547
法人税等の還付額
75
助成金の受取額
634
4,135
△748
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△4,870
△3,845
定期預金の払戻による収入
6,065
4,682
有形固定資産の取得による支出
△3,904
△2,633
有形固定資産の売却による収入
66
12
無形固定資産の取得による支出
△6
△170
投資有価証券の取得による支出
△25
△20
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
4
3
0
△2,669
△1,970
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
536
長期借入れによる収入
1,022
4,259
長期借入金の返済による支出
△358
配当金の支払額
△430
△391
非支配株主への配当金の支払額
△178
リース債務の返済による支出
△125
△133
118
3,733
現金及び現金同等物に係る換算差額
△74
△532
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,509
481
現金及び現金同等物の期首残高
22,167
25,288
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 23,677
※1 25,770