(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,739
4,746
減価償却費
2,750
2,711
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△368
△378
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△19
7
受取利息及び受取配当金
△608
△637
支払利息
345
301
為替差損益（△は益）
647
△317
持分法による投資損益（△は益）
△189
△302
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△6
固定資産除却損
33
103
固定資産売却損益（△は益）
1
△10
売上債権の増減額（△は増加）
62
△653
棚卸資産の増減額（△は増加）
690
△13
仕入債務の増減額（△は減少）
△591
△613
その他
△799
675
小計
5,690
5,615
利息及び配当金の受取額
664
717
利息の支払額
△369
△312
法人税等の支払額
△1,804
△285
法人税等の還付額
9
662
4,190
6,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3,370
△5,306
定期預金の払戻による収入
2,408
4,678
有形固定資産の取得による支出
△1,728
△2,913
有形固定資産の売却による収入
230
315
無形固定資産の取得による支出
△77
△88
投資有価証券の取得による支出
△50
投資有価証券の売却による収入
4
13
貸付けによる支出
△17
△4
貸付金の回収による収入
8
21
投資有価証券の償還による収入
－
10
△2,592
△3,274
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
61
△280
長期借入れによる収入
8,000
長期借入金の返済による支出
△818
△603
自己株式の取得による支出
△7,441
配当金の支払額
△463
△3,530
非支配株主への配当金の支払額
△260
△328
リース債務の返済による支出
△674
△158
△2,154
△4,341
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,345
△955
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
788
△2,174
現金及び現金同等物の期首残高
38,591
41,592
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 39,379
※１ 39,417