#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 551 | 1,417
| 減価償却費 | 4,849 | 4,344
| 減損損失 | 672 | －
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 24
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | 59
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 120 | 74
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △700 | 15
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △112
| 支払利息 | 159 | 108
| 持分法による投資損益（△は益） | △45 | △29
| 為替差損益（△は益） | 0 | 7
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △39 | △48
| 有形固定資産除却損 | 20 | 29
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14 | 17
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,246 | △633
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △177 | 297
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,158 | △663
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16 | △63
| その他の負債の増減額（△は減少） | 387 | 240
| その他 | 206 | 145
| 小計 | 5,052 | 5,234
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 129
| 利息の支払額 | △162 | △107
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △596 | △501
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,389 | 4,754

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △124 | △0
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 96
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △0
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,419 | △4,325
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 224
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △63
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2
| その他 | △24 | 44
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,451 | △4,026
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 848 | 810
| 短期借入金の返済による支出 | △272 | △1,087
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,240
| 長期借入金の返済による支出 | △1,953 | △2,549
| リース債務の返済による支出 | △25 | △19
| 自己株式の取得による支出 | △0 | －
| 配当金の支払額 | △331 | △165
| 非支配株主への配当金の支払額 | △91 | △88
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | △859
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | △77
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △912 | △208
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,789 | 8,877
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 8,877 | ※１ 8,668