(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△542
2,134
減価償却費
2,111
2,066
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△0
賞与引当金の増減額（△は減少）
46
121
退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少）
8
34
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△7
投資有価証券売却損益（△は益）
－
△8
投資有価証券評価損益（△は益）
16
受取利息及び受取配当金
△97
△15
支払利息
62
51
為替差損益（△は益）
117
△24
持分法による投資損益（△は益）
有形固定資産売却損益（△は益）
△4
△168
売上債権の増減額（△は増加）
4,555
1,767
棚卸資産の増減額（△は増加）
△397
△1,027
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,760
△58
その他
△882
△458
小計
2,237
4,402
利息及び配当金の受取額
97
15
利息の支払額
△62
△52
法人税等の支払額
△289
△402
1,982
3,962
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△37
△82
定期預金の払戻による収入
37
有形固定資産の取得による支出
△2,241
△1,301
有形固定資産の売却による収入
64
88
無形固定資産の取得による支出
△38
△22
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
12
△25
△2,170
△1,332
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
548
38
短期借入金の返済による支出
△661
△626
長期借入れによる収入
1,902
10
長期借入金の返済による支出
△1,483
△1,157
リース債務の返済による支出
△10
△9
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△165
△364
非支配株主への配当金の支払額
△88
△90
42
△2,200
現金及び現金同等物に係る換算差額
△218
231
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△363
660
現金及び現金同等物の期首残高
8,877
8,668
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 8,513
※ 9,328