#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,417 | 2,553
| 減価償却費 | 4,344 | 4,369
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24 | △1
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 59 | 135
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 74 | 199
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | △0
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △37
| 支払利息 | 108 | 94
| 持分法による投資損益（△は益） | △29 | △16
| 為替差損益（△は益） | 7 | △103
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △48 | △232
| 有形固定資産除却損 | 29 | 39
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | △31
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | －
| 売上債権の増減額（△は増加） | △633 | 2,080
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 297 | △2,004
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △663 | △329
| その他の資産の増減額（△は増加） | △63 | △122
| その他の負債の増減額（△は減少） | 240 | △257
| その他 | 145 | △336
| 小計 | 5,234 | 5,998
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 45
| 利息の支払額 | △107 | △97
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △501 | △601
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,754 | 5,344

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2020年４月１日 至 2021年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △0 | △174
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | －
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | △35
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,325 | △2,772
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 154
| 無形固定資産の取得による支出 | △63 | △124
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37
| その他 | 44 | 70
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,026 | △2,846
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 810 | 235
| 短期借入金の返済による支出 | △1,087 | △1,178
| 長期借入れによる収入 | 2,240 | 1,915
| 長期借入金の返済による支出 | △2,549 | △2,334
| リース債務の返済による支出 | △19 | △18
| 自己株式の取得による支出 | － | △494
| 配当金の支払額 | △165 | △846
| 非支配株主への配当金の支払額 | △88 | △93
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △859 | △2,815
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △77 | 430
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △208 | 113
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,877 | 8,668
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 8,668 | ※１ 8,782