#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,553 | 3,511
| 減価償却費 | 4,369 | 4,471
| 事業整理損失 | － | 174
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1 | △22
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135 | △181
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 199 | △722
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △0 | 15
| 退職給付制度終了益 | － | △554
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △51
| 支払利息 | 94 | 158
| 為替差損益（△は益） | △103 | △104
| 持分法による投資損益（△は益） | △16 | △35
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △232 | △488
| 有形固定資産除却損 | 39 | 125
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △31 | △2
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,080 | △1,572
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,004 | △876
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △329 | 971
| その他の資産の増減額（△は増加） | △122 | △151
| その他の負債の増減額（△は減少） | △257 | △251
| その他 | △336 | △9
| 小計 | 5,998 | 4,404
| 利息及び配当金の受取額 | 45 | 55
| 利息の支払額 | △97 | △155
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △601 | △788
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,344 | 3,515

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △174 | －
| 定期預金の払戻による収入 | － | 52
| 長期前払費用の取得による支出 | △35 | △5
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,772 | △4,103
| 有形固定資産の売却による収入 | 154 | 622
| 無形固定資産の取得による支出 | △124 | △555
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 4
| その他 | 70 | △1
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,846 | △3,988
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 235 | 1,704
| 短期借入金の返済による支出 | △1,178 | △179
| 長期借入れによる収入 | 1,915 | 2,400
| 長期借入金の返済による支出 | △2,334 | △2,348
| リース債務の返済による支出 | △18 | △26
| 自己株式の取得による支出 | △494 | △0
| 配当金の支払額 | △846 | △756
| 非支配株主への配当金の支払額 | △93 | △39
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,815 | 753
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 430 | 415
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 695
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,668 | 8,782
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 8,782 | ※１ 9,478