#### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,511 | 4,093
| 減価償却費 | 4,471 | 4,653
| 事業整理損失 | 174 | －
| 減損損失 | － | 0
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △22 | △10
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △181 | 45
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | △722 | 194
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15 | △20
| 退職給付制度終了益 | △554 | －
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △86
| 支払利息 | 158 | 231
| 為替差損益（△は益） | △104 | △149
| 持分法による投資損益（△は益） | △35 | △71
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △488 | △10
| 有形固定資産除却損 | 125 | 98
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,572 | △122
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △876 | 122
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | 213
| その他の資産の増減額（△は増加） | △151 | 181
| その他の負債の増減額（△は減少） | △251 | 338
| その他 | △12 | 136
| 小計 | 4,404 | 9,837
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 93
| 利息の支払額 | △155 | △230
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △788 | △857
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | 8,843

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | － | △86
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | －
| 長期前払費用の取得による支出 | △5 | △42
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,103 | △4,027
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 114
| 無形固定資産の取得による支出 | △555 | △454
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 32
| その他 | △1 | △0
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,988 | △4,466
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 1,704 | 755
| 短期借入金の返済による支出 | △179 | △1,626
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,300
| 長期借入金の返済による支出 | △2,348 | △2,308
| リース債務の返済による支出 | △26 | △22
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0
| 配当金の支払額 | △756 | △813
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39 | △66
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | △2,781
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 325
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 695 | 1,921
現金及び現金同等物の期首残高 | 8,782 | 9,478
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 9,478 | ※１ 11,399